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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 165.00 | | 975 165.00 | 975 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 445.00 | 149 286.00 | 16 158.00 | 165 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 477.00 | 149 286.00 | 1 025 190.00 | 1 174 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 277 604.00 | | 277 604.00 | 277 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 362.00 | | 435 362.00 | 435 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 838.00 | 149 286.00 | 1 460 552.00 | 1 609 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
DH Report à nouveau | 93 044.00 | 159 664.00 | | 93 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 485.00 | 33 380.00 | | 91 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 791.00 | 1 221 306.00 | | 1 212 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 6 256.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 841.00 | 158 149.00 | | 222 841.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 1 124.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 221.00 | 165 529.00 | | 236 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 552.00 | 1 398 375.00 | | 1 460 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 015.00 | | 1 897 015.00 | 1 897 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 015.00 | | 1 897 015.00 | 1 897 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -79.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 3 983.00 | | 28 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 306.00 | 1 678 656.00 | | 1 897 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 820.00 | 1 645 276.00 | | 1 805 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 485.00 | 33 380.00 | | 91 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 301.00 | | 8 175.00 | 1 166 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 365.00 | | | 975 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 819.00 | | 7 975.00 | 158 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 117.00 | | 200.00 | 32 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 429.00 | 9 858.00 | | 139 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | 9 858.00 | | 139 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 255.00 | 156 938.00 | 32 317.00 | 189 255.00 |
VW T.V.A. | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
ST Autres comptes | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 403.00 | | | 373 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
ZE Dividendes | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |