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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 975 165.00 | | 975 165.00 | 975 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 819.00 | 139 429.00 | 19 391.00 | 158 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 301.00 | 139 429.00 | 1 026 873.00 | 1 166 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
BZ Autres créances | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CF Disponibilités | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 804.00 | 139 429.00 | 1 398 375.00 | 1 537 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 263.00 | 27 712.00 | | 28 263.00 |
DH Report à nouveau | 159 664.00 | 149 195.00 | | 159 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 5 068.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 306.00 | 1 181 975.00 | | 1 221 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 767.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 149.00 | 102 009.00 | | 158 149.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 529.00 | 102 776.00 | | 165 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 375.00 | 1 284 751.00 | | 1 398 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 252.00 | | 1 678 252.00 | 1 678 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 252.00 | | 1 678 252.00 | 1 678 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 101.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 656.00 | 969 310.00 | | 1 678 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 276.00 | 964 242.00 | | 1 645 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 380.00 | 5 068.00 | | 33 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 302.00 | | 463 494.00 | 1 104 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 495.00 | 32 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 495.00 | 1 166 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 200.00 | | 439 165.00 | 536 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 633.00 | | 8 186.00 | 150 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 469.00 | | 16 143.00 | 417 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 262.00 | 18 167.00 | | 121 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 262.00 | 18 167.00 | | 121 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 557.00 | 147 439.00 | 32 117.00 | 179 557.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |