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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 071.00 | 53 477.00 | 19 594.00 | 73 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 16 941.00 | 1 373.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 685.00 | 70 417.00 | 24 267.00 | 94 685.00 |
BT Marchandises | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 396.00 | 70 417.00 | 161 978.00 | 232 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 038.00 | 52 680.00 | | 50 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | 9 198.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 115 712.00 | 116 878.00 | | 115 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 6 138.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 9 597.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 855.00 | 19 778.00 | | 25 855.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 266.00 | 35 562.00 | | 46 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 978.00 | 152 441.00 | | 161 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 711.00 | 2 047.00 | 11 758.00 | 9 711.00 |
FG Production vendue services | 263 643.00 | 4 068.00 | 267 711.00 | 263 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 354.00 | 6 115.00 | 279 469.00 | 273 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 197.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | -197.00 | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 465.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 802.00 | 216 020.00 | | 279 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 128.00 | 206 822.00 | | 269 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | 9 198.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 451.00 | | 17 843.00 | 96 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 94 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 609.00 | 91 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 151.00 | | 17 843.00 | 93 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 498.00 | 8 323.00 | 15 403.00 | 77 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | 8 323.00 | 15 403.00 | 77 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 796.00 | 59 496.00 | 3 300.00 | 62 796.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |