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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 128.00 | 73 047.00 | 8 080.00 | 81 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 18 355.00 | 426.00 | 18 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 408.00 | 91 402.00 | 175 006.00 | 266 408.00 |
BT Marchandises | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 108 581.00 | | 108 581.00 | 108 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 957.00 | 91 402.00 | 322 555.00 | 413 957.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 006.00 | 82 249.00 | | 79 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | -3 242.00 | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | 134 006.00 | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 745.00 | 133 760.00 | | 115 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 2 269.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 4 368.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 5 748.00 | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 9 430.00 | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 770.00 | 2 180.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 453.00 | 157 755.00 | | 155 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 555.00 | 291 761.00 | | 322 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 014.00 | 42 010.00 | | 58 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -135.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -8 033.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 728.00 | 110 627.00 | | 250 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 632.00 | 113 870.00 | | 217 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 096.00 | -3 242.00 | | 33 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 413.00 | | 3 296.00 | 266 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 166 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 266 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 613.00 | | 3 296.00 | 96 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 655.00 | 4 747.00 | | 86 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 4 747.00 | | 86 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 745.00 | 18 306.00 | 97 440.00 | 115 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 080.00 | 28 580.00 | 1 500.00 | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 453.00 | 58 014.00 | 97 440.00 | 155 453.00 |