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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 015.00 | 67 570.00 | 8 444.00 | 76 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 17 019.00 | 1 092.00 | 18 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 426.00 | 84 589.00 | 177 836.00 | 262 426.00 |
BT Marchandises | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 778.00 | 84 589.00 | 293 189.00 | 377 778.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 065.00 | 46 328.00 | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | 4 887.00 | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 137 249.00 | 106 215.00 | | 137 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 490.00 | 97 938.00 | | 80 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | 11 739.00 | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 6 053.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 21 872.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 1 131.00 | | 16 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 4 784.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 941.00 | 143 517.00 | | 155 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 189.00 | 249 733.00 | | 293 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 180.00 | 63 028.00 | | 93 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 264.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 779.00 | 204 328.00 | | 292 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 595.00 | 199 441.00 | | 254 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 184.00 | 4 887.00 | | 38 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 240.00 | | 27 651.00 | 235 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 262 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 94 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 940.00 | | 2 651.00 | 91 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 300.00 | | 25 000.00 | 143 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 722.00 | 6 145.00 | 278.00 | 78 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 722.00 | 6 145.00 | 278.00 | 78 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 490.00 | 17 729.00 | 62 760.00 | 80 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 742.00 | 69 442.00 | 3 300.00 | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 941.00 | 93 180.00 | 62 760.00 | 155 941.00 |