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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 502.00 | 68 939.00 | 9 563.00 | 78 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 17 716.00 | 395.00 | 18 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 413.00 | 86 655.00 | 179 757.00 | 266 413.00 |
BT Marchandises | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CF Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 416.00 | 86 655.00 | 291 761.00 | 378 416.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 249.00 | 44 065.00 | | 82 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | 38 184.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 134 006.00 | 137 249.00 | | 134 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 760.00 | 80 490.00 | | 133 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 13 382.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 8 472.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 29 860.00 | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 16 038.00 | | 9 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | 7 700.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 755.00 | 155 941.00 | | 157 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 761.00 | 293 189.00 | | 291 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 010.00 | 93 180.00 | | 42 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -58.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 222.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -43.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 033.00 | 7 422.00 | | -8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627.00 | 292 779.00 | | 110 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 870.00 | 254 595.00 | | 113 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242.00 | 38 184.00 | | -3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 426.00 | | 8 839.00 | 262 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 266 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 96 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 126.00 | | 7 339.00 | 94 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 300.00 | | 1 500.00 | 168 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 589.00 | 6 918.00 | 4 851.00 | 84 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 6 918.00 | 4 851.00 | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 760.00 | 18 015.00 | 115 745.00 | 133 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 794.00 | 43 994.00 | 4 800.00 | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 755.00 | 42 010.00 | 115 745.00 | 157 755.00 |