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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 166.00 | 55 512.00 | 19 653.00 | 75 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 15 609.00 | 409.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 484.00 | 71 122.00 | 163 362.00 | 234 484.00 |
BT Marchandises | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 785.00 | 71 122.00 | 279 663.00 | 350 785.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 502.00 | 50 038.00 | | 46 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | 10 674.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 115 628.00 | 115 712.00 | | 115 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 109.00 | 329.00 | | 115 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 8 046.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 7 687.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 816.00 | 25 855.00 | | 31 816.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 035.00 | 46 266.00 | | 164 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 663.00 | 161 978.00 | | 279 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 097.00 | 46 266.00 | | 66 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848.00 | 1 768.00 | 3 616.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 288 065.00 | | 288 065.00 | 288 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 913.00 | 1 768.00 | 291 681.00 | 289 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 4 206.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 4 206.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -4 206.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 1 720.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 430.00 | 279 802.00 | | 291 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 305.00 | 269 128.00 | | 277 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | 10 674.00 | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 685.00 | | 150 026.00 | 94 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 234 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 91 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | | 10 026.00 | 91 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 140 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 417.00 | 8 076.00 | 7 372.00 | 70 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 417.00 | 8 076.00 | 7 372.00 | 70 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 109.00 | 17 171.00 | 90 099.00 | 115 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 825.00 | 64 525.00 | 3 300.00 | 67 825.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 035.00 | 66 097.00 | 90 099.00 | 164 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |