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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 2 608.00 | 880.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 404.00 | 111 459.00 | 87 944.00 | 199 404.00 |
BF Prêts | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 496.00 | 117 726.00 | 127 770.00 | 245 496.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 023.00 | 31 843.00 | 342 180.00 | 374 023.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 734 496.00 | | 734 496.00 | 734 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 466.00 | 31 843.00 | 1 106 623.00 | 1 138 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 962.00 | 149 569.00 | 1 234 394.00 | 1 383 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 350 536.00 | 256 533.00 | | 350 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 290.00 | 94 003.00 | | 109 290.00 |
DL TOTAL (I) | 476 326.00 | 367 036.00 | | 476 326.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 90 202.00 | | 107 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 209.00 | 201 075.00 | | 269 209.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 484.00 | 231 165.00 | | 275 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 068.00 | 552 558.00 | | 701 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 394.00 | 976 594.00 | | 1 234 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 212.00 | 5 479.00 | 798 691.00 | 793 212.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 636 514.00 | 58 433.00 | 694 947.00 | 636 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 726.00 | 63 912.00 | 1 493 637.00 | 1 429 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 209.00 | 24 956.00 | | 17 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 209.00 | 25 552.00 | | 17 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 299.00 | 25 495.00 | | 32 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 299.00 | 25 495.00 | | 32 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | 57.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 8 005.00 | | 43 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 368.00 | 1 362 039.00 | | 1 534 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 078.00 | 1 268 036.00 | | 1 425 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 290.00 | 94 003.00 | | 109 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 358.00 | | 39 140.00 | 206 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 245 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 321.00 | | 16 571.00 | 186 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 377.00 | | 22 569.00 | 16 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 980.00 | 22 649.00 | 35 903.00 | 130 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | 22 649.00 | 35 903.00 | 127 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | 4 693.00 | | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | 4 693.00 | | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 150.00 | 4 693.00 | | 84 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 857.00 | 188 857.00 | | 188 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
UP Prêts | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 662.00 | | | 337 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 922.00 | 374 976.00 | 38 946.00 | 413 922.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 500.00 | 681 500.00 | | 681 500.00 |