| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 124.00 | 168 539.00 | 47 585.00 | 216 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 972.00 | 175 687.00 | 63 285.00 | 238 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 879.00 | 33 194.00 | 456 685.00 | 489 879.00 |
BZ Autres créances | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 733 457.00 | | 733 457.00 | 733 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 080.00 | 33 194.00 | 1 319 886.00 | 1 353 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 052.00 | 208 880.00 | 1 383 171.00 | 1 592 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635 028.00 | 626 895.00 | | 635 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 8 132.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 675 019.00 | 651 528.00 | | 675 019.00 |
DP Provisions pour risques | 61 202.00 | 41 202.00 | | 61 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 202.00 | 41 202.00 | | 61 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 18 836.00 | | 6 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 350.00 | 161 705.00 | | 275 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 046.00 | 130 821.00 | | 222 046.00 |
EA Autres dettes | 71 449.00 | 53 168.00 | | 71 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 950.00 | 365 714.00 | | 646 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 171.00 | 1 058 444.00 | | 1 383 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 950.00 | 364 530.00 | | 646 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |