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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 955.00 | 133 118.00 | 48 837.00 | 181 955.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 852.00 | 140 265.00 | 66 587.00 | 206 852.00 |
BT Marchandises | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 500.00 | 12 196.00 | 301 304.00 | 313 500.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 376 353.00 | | 376 353.00 | 376 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 389.00 | 12 196.00 | 780 193.00 | 792 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 241.00 | 152 461.00 | 846 780.00 | 999 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
DH Report à nouveau | | 506 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 118 083.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 643 395.00 | 641 324.00 | | 643 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | 26 699.00 | | 9 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 432.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 994.00 | 154 189.00 | | 85 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 359.00 | 100 140.00 | | 86 359.00 |
EA Autres dettes | 20 703.00 | 29 266.00 | | 20 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 385.00 | 364 608.00 | | 203 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 780.00 | 1 062 931.00 | | 846 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 201.00 | 363 176.00 | | 202 201.00 |