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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 442.00 | 166 557.00 | 80 885.00 | 247 442.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 990.00 | 173 705.00 | 103 285.00 | 276 990.00 |
BT Marchandises | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 003.00 | 12 002.00 | 252 000.00 | 264 003.00 |
BZ Autres créances | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 679 164.00 | | 679 164.00 | 679 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 275.00 | 12 002.00 | 1 041 273.00 | 1 053 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 264.00 | 185 707.00 | 1 144 557.00 | 1 330 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 793.00 | 464 530.00 | | 461 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | -3 248.00 | | 44 948.00 |
DL TOTAL (I) | 523 240.00 | 477 782.00 | | 523 240.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 899.00 | 29 554.00 | | 26 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 63 059.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 68 121.00 | | 105 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 864.00 | 272 772.00 | | 293 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 317.00 | 440 953.00 | | 564 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 557.00 | 975 735.00 | | 1 144 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 346.00 | | 857 346.00 | 857 346.00 |
FG Production vendue services | 666 272.00 | | 666 272.00 | 666 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 618.00 | | 1 523 618.00 | 1 523 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 12 954.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 12 954.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | 39 362.00 | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 39 362.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -26 408.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 4 704.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 158.00 | 1 293 517.00 | | 1 561 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 210.00 | 1 296 765.00 | | 1 516 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | -3 248.00 | | 44 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 796.00 | 28 908.00 | | 144 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 137.00 | 28 908.00 | | 141 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 843.00 | | 19 840.00 | 31 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 843.00 | | 19 840.00 | 31 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 843.00 | | 19 840.00 | 88 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 864.00 | 293 864.00 | | 293 864.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 398.00 | 337 998.00 | 22 400.00 | 360 398.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 317.00 | 564 317.00 | | 564 317.00 |