| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 172.00 | 316.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 431.00 | 137 965.00 | 62 466.00 | 200 431.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 378.00 | 144 796.00 | 93 582.00 | 238 378.00 |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 253.00 | 31 843.00 | 180 411.00 | 212 253.00 |
BZ Autres créances | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 604 292.00 | | 604 292.00 | 604 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 996.00 | 31 843.00 | 882 154.00 | 913 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 374.00 | 176 638.00 | 975 735.00 | 1 152 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 530.00 | 350 536.00 | | 464 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248.00 | 109 290.00 | | -3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 477 782.00 | 476 326.00 | | 477 782.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 447.00 | 19 568.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 107 252.00 | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 121.00 | 269 209.00 | | 68 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 772.00 | 275 484.00 | | 272 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 953.00 | 701 068.00 | | 440 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 735.00 | 1 234 394.00 | | 975 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 411.00 | 38 731.00 | 601 142.00 | 562 411.00 |
FG Production vendue services | 607 483.00 | 63 259.00 | 670 742.00 | 607 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 894.00 | 101 989.00 | 1 271 884.00 | 1 169 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 954.00 | 17 209.00 | | 12 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 954.00 | 17 209.00 | | 12 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 362.00 | 32 299.00 | | 39 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 362.00 | 32 299.00 | | 39 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 408.00 | -15 090.00 | | -26 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 43 465.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 517.00 | 1 534 368.00 | | 1 293 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 765.00 | 1 425 078.00 | | 1 296 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248.00 | 109 290.00 | | -3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 496.00 | | 1 027.00 | 245 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 146.00 | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 238 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 892.00 | | 1 027.00 | 202 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 726.00 | 27 070.00 | | 117 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | 27 070.00 | | 114 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 914.00 | 277 114.00 | 30 800.00 | 307 914.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 507.00 | 433 507.00 | | 433 507.00 |