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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 365.00 | 63 749.00 | 39 616.00 | 103 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 409.00 | 193 002.00 | 555 407.00 | 748 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 282.00 | 257 151.00 | 690 131.00 | 947 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 022 470.00 | | 1 022 470.00 | 1 022 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 198.00 | | 177 198.00 | 177 198.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 674.00 | | 1 245 674.00 | 1 245 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 956.00 | 257 151.00 | 1 935 805.00 | 2 192 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | | -874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 2 192.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 156 063.00 | 152 418.00 | | 156 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 625.00 | 23 249.00 | | 18 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 180.00 | 1 229 180.00 | | 1 639 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 716.00 | 1 739.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 41 550.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 508.00 | 46 463.00 | | 63 508.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | 18 987.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 742.00 | 1 361 170.00 | | 1 779 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 805.00 | 1 513 587.00 | | 1 935 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 725.00 | 1 345 089.00 | | 134 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 284.00 | 697.00 | | 4 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 905.00 | | 757 905.00 | 757 905.00 |
FG Production vendue services | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 324.00 | | 1 203 324.00 | 1 203 324.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 1 904.00 | | 8 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 546.00 | 4 980.00 | | 9 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | 13 830.00 | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | 13 830.00 | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 802.00 | 77 777.00 | | 128 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 802.00 | 77 777.00 | | 128 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 905.00 | -63 946.00 | | -124 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 582.00 | 2 154 748.00 | | 1 197 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 937.00 | 2 152 556.00 | | 1 193 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 2 192.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 573.00 | | 444 709.00 | 502 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 065.00 | | 444 709.00 | 407 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 903.00 | 121 248.00 | | 135 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 503.00 | 121 248.00 | | 135 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 8 504.00 | 5 837.00 | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 180.00 | | 1 639 180.00 | 1 639 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VP Divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 026.00 | 131 009.00 | 1 645 017.00 | 1 776 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 839.00 | 12 444.00 | | 12 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 8 829.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 67 082.00 | 74 301.00 | | 67 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 793.00 | 48 491.00 | | 46 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 134.00 | 7 521.00 | | 3 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 095.00 | 5 046.00 | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | 1 614.00 | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 691.00 | 14 058.00 | | 16 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 500.00 | 152 714.00 | | 174 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 594.00 | 108 930.00 | | 113 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 785.00 | 144 188.00 | | 131 785.00 |