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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 142.00 | 87 635.00 | 9 507.00 | 97 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 893.00 | 668 603.00 | 739 290.00 | 1 407 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 543.00 | 756 638.00 | 843 905.00 | 1 600 543.00 |
BT Marchandises | 1 232 878.00 | 20 000.00 | 1 212 878.00 | 1 232 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CF Disponibilités | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 013.00 | 20 000.00 | 1 615 013.00 | 1 635 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 557.00 | 776 638.00 | 2 458 919.00 | 3 235 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 700.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 353.00 | 2 025.00 | | 5 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | 14 627.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 214 271.00 | 171 353.00 | | 214 271.00 |
DP Provisions pour risques | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 7 087.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 013.00 | 1 779 180.00 | | 2 134 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | 56 440.00 | | 46 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 946.00 | 43 897.00 | | 37 946.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 10 769.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 630.00 | 1 901 989.00 | | 2 238 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 919.00 | 2 073 341.00 | | 2 458 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 859.00 | 1 898 146.00 | | 2 237 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 760.00 | | 534 760.00 | 534 760.00 |
FG Production vendue services | 629 083.00 | | 629 083.00 | 629 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 843.00 | | 1 163 843.00 | 1 163 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 2 939.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 4 167.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 830.00 | 7 105.00 | | 14 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 200.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | 4 905.00 | | 7 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 6 105.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 1 000.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 278.00 | 798 748.00 | | 1 196 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 359.00 | 784 121.00 | | 1 153 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | 14 627.00 | | 42 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 954.00 | | 692 063.00 | 1 088 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 474.00 | 1 600 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 474.00 | 1 505 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 446.00 | | 692 063.00 | 993 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 801.00 | 354 065.00 | 173 229.00 | 575 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 401.00 | 354 065.00 | 173 229.00 | 575 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 018.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 940.00 | 20 000.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | 20 000.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | 26 018.00 | 8 940.00 | 8 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 8 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
VB T. V. A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 072.00 | 771.00 | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 013.00 | 2 134 013.00 | | 2 134 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 357.00 | 311 357.00 | | 311 357.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 014.00 | 2 233 243.00 | 771.00 | 2 234 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |