| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 727.00 | 95 262.00 | 3 465.00 | 98 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 075.00 | 1 085 428.00 | 618 647.00 | 1 704 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 310.00 | 1 181 090.00 | 717 219.00 | 1 898 310.00 |
BT Marchandises | 1 234 594.00 | 20 000.00 | 1 214 594.00 | 1 234 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 613.00 | | 314 613.00 | 314 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 474.00 | 20 000.00 | 1 928 474.00 | 1 948 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 783.00 | 1 201 090.00 | 2 645 693.00 | 3 846 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 000.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 48 171.00 | 5 353.00 | | 48 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 42 918.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 221 946.00 | 214 271.00 | | 221 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | 3 843.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 013.00 | 2 134 013.00 | | 2 254 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 823.00 | 4 615.00 | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 46 917.00 | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | 37 946.00 | | 78 131.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | 11 296.00 | | 19 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 747.00 | 2 238 630.00 | | 2 423 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 693.00 | 2 458 919.00 | | 2 645 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254 013.00 | | | 2 254 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 998.00 | | 547 998.00 | 547 998.00 |
FG Production vendue services | 687 271.00 | | 687 271.00 | 687 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 269.00 | | 1 235 269.00 | 1 235 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 3 163.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | 14 830.00 | | 7 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 17.00 | | 10 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | 13 281.00 | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 1 549.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 5 616.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 467.00 | 1 196 278.00 | | 1 285 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 792.00 | 1 153 359.00 | | 1 277 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 42 918.00 | | 7 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 543.00 | | 297 766.00 | 1 600 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 035.00 | | 297 766.00 | 1 505 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 638.00 | 424 452.00 | | 756 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 238.00 | 424 452.00 | | 756 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | | 6 018.00 | 26 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 352 661.00 | 352 661.00 | | 352 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 013.00 | 2 254 013.00 | | 2 254 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 858.00 | 380 858.00 | | 380 858.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 923.00 | 2 417 923.00 | | 2 417 923.00 |