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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 951.00 | 74 484.00 | 29 468.00 | 103 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 972.00 | 338 932.00 | 545 039.00 | 883 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 431.00 | 413 816.00 | 669 615.00 | 1 083 431.00 |
BT Marchandises | 1 067 392.00 | | 1 067 392.00 | 1 067 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 190.00 | | 1 388 190.00 | 1 388 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 621.00 | 413 816.00 | 2 057 806.00 | 2 471 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | 1 318.00 | | 1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 3 646.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 156 725.00 | 156 063.00 | | 156 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | 18 625.00 | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 180.00 | 1 639 180.00 | | 1 719 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | 3 716.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 39 906.00 | | 76 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 63 508.00 | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | 14 808.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 080.00 | 1 779 742.00 | | 1 901 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 806.00 | 1 935 805.00 | | 2 057 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 080.00 | | | 1 901 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 961.00 | | 397 961.00 | 397 961.00 |
FG Production vendue services | 459 678.00 | | 459 678.00 | 459 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 848.00 | |
GE Autres charges | | | 45 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 683.00 | 8 306.00 | | 40 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | 9 546.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 3 897.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 3 897.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 127.00 | 128 802.00 | | 21 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 127.00 | 128 802.00 | | 21 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 785.00 | -124 905.00 | | -19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 680.00 | 1 197 582.00 | | 899 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 017.00 | 1 193 937.00 | | 899 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 3 646.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 282.00 | | 138 332.00 | 947 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 1 083 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 987 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 774.00 | | 138 332.00 | 851 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 151.00 | 158 848.00 | 2 183.00 | 257 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | 158 848.00 | 2 183.00 | 256 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 232 668.00 | | | 232 668.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 180.00 | 1 719 180.00 | | 1 719 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VP Divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 128.00 | 262 128.00 | | 262 128.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 465.00 | 1 895 465.00 | | 1 895 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 12 839.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 267.00 | 10 681.00 | | 13 267.00 |
ST Autres comptes | 112 443.00 | 67 082.00 | | 112 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 469.00 | 46 793.00 | | 45 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 165.00 | 3 134.00 | | 2 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 769.00 | 4 095.00 | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 852.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | 16 691.00 | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 587.00 | 174 500.00 | | 139 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 357.00 | 113 594.00 | | 87 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 113.00 | 131 785.00 | | 178 113.00 |