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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 142.00 | 78 400.00 | 18 742.00 | 97 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 304.00 | 497 002.00 | 399 303.00 | 896 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 954.00 | 575 801.00 | 513 153.00 | 1 088 954.00 |
BT Marchandises | 1 266 568.00 | 8 940.00 | 1 257 628.00 | 1 266 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 129.00 | 8 940.00 | 1 560 189.00 | 1 569 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 083.00 | 584 741.00 | 2 073 341.00 | 2 658 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 100.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | 1 963.00 | | 2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 627.00 | 662.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 171 353.00 | 156 725.00 | | 171 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 6 678.00 | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 180.00 | 1 719 180.00 | | 1 779 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 5 615.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 76 548.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 81 663.00 | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 11 396.00 | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 989.00 | 1 901 080.00 | | 1 901 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 341.00 | 2 057 806.00 | | 2 073 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 146.00 | 1 901 080.00 | | 1 898 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
FG Production vendue services | 460 811.00 | | 460 811.00 | 460 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 885.00 | | 787 885.00 | 787 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 1 342.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 1 342.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 21 127.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 21 127.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -19 785.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 748.00 | 899 680.00 | | 798 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 121.00 | 899 017.00 | | 784 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 627.00 | 662.00 | | 14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 431.00 | | 62 667.00 | 1 083 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 144.00 | 1 088 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 144.00 | 993 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 923.00 | | 62 667.00 | 987 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 816.00 | 214 224.00 | 52 239.00 | 413 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 416.00 | 214 224.00 | 52 239.00 | 413 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892.00 | 3 049.00 | 3 843.00 | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 180.00 | 1 779 180.00 | | 1 779 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 373.00 | 1 893 530.00 | 3 843.00 | 1 897 373.00 |