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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 047.00 | 118 911.00 | 26 136.00 | 145 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 501.00 | 244 833.00 | 350 667.00 | 595 501.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 546.00 | 373 572.00 | 852 974.00 | 1 226 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 129.00 | 373 572.00 | 1 036 556.00 | 1 410 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
DH Report à nouveau | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 369 734.00 | | | 369 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 912.00 | | | 370 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 822.00 | | | 666 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 556.00 | | | 1 036 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 857.00 | | | 385 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 849.00 | | 1 125 849.00 | 1 125 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 849.00 | | 1 125 849.00 | 1 125 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 794.00 | | | 1 150 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 306.00 | | | 1 095 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 888.00 | 25 893.00 | | 1 212 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 1 226 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 746 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 828.00 | | | 469 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 767.00 | 25 893.00 | | 732 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 645.00 | 65 989.00 | 9 062.00 | 316 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 50.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 867.00 | 65 940.00 | 9 062.00 | 306 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 912.00 | 91 295.00 | 279 617.00 | 370 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 217.00 | 95 938.00 | 10 279.00 | 106 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 475.00 | 385 858.00 | 279 617.00 | 665 475.00 |