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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 176.00 | 292.00 | 8 468.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 754.00 | 3 550.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 503.00 | 140 932.00 | 22 571.00 | 163 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 635.00 | 455 077.00 | 175 558.00 | 630 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 693.00 | 604 939.00 | 668 754.00 | 1 273 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | 208.00 | 16 406.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 287 290.00 | | 287 290.00 | 287 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 190.00 | 208.00 | 352 982.00 | 353 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 883.00 | 605 148.00 | 1 021 736.00 | 1 626 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 863.00 | 273 653.00 | | 349 863.00 |
DH Report à nouveau | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 300.00 | 76 211.00 | | -67 300.00 |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 428 808.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 350.00 | 100 558.00 | | 365 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | 122 951.00 | | 37 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 090.00 | 4 881.00 | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 105 110.00 | | 123 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 478.00 | 103 538.00 | | 89 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 24 551.00 | 25 200.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 227.00 | 462 239.00 | | 660 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 736.00 | 891 047.00 | | 1 021 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 569.00 | 449 489.00 | | 650 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 703.00 | | 26 990.00 | 1 246 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 468.00 | | | 468 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 941.00 | | 26 990.00 | 777 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 363.00 | 60 576.00 | | 544 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 877.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 064.00 | 59 699.00 | | 537 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 375.00 | 354 717.00 | 9 658.00 | 364 375.00 |
VI Groupe et associés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 608.00 | | | 314 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 573.00 | 55 294.00 | 279.00 | 55 573.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 137.00 | 638 479.00 | 9 658.00 | 648 137.00 |