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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 8 812.00 | 1 654.00 | 10 466.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 1 340.00 | 2 964.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 368.00 | 156 649.00 | 15 719.00 | 172 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 874.00 | 553 695.00 | 86 179.00 | 639 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 321.00 | 720 497.00 | 566 824.00 | 1 287 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BZ Autres créances | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CF Disponibilités | 329 483.00 | | 329 483.00 | 329 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 946.00 | | 576 946.00 | 576 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 267.00 | 720 497.00 | 1 143 771.00 | 1 864 267.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 897.00 | 328 509.00 | | 489 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | 161 388.00 | | 52 902.00 |
DL TOTAL (I) | 575 799.00 | 522 897.00 | | 575 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 053.00 | 337 663.00 | | 303 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 84 568.00 | | 131 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 843.00 | 78 588.00 | | 112 843.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 35 953.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 772.00 | 545 573.00 | | 565 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 771.00 | 1 068 470.00 | | 1 143 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 903.00 | | 16 418.00 | 1 270 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 468.00 | | 1 998.00 | 468 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 142.00 | | 14 405.00 | 802 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 15.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 062.00 | 56 435.00 | | 664 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | 344.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 594.00 | 56 091.00 | | 655 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 2 200.00 | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VC Groupe et associés | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 052.00 | 78 204.00 | 224 848.00 | 303 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 918.00 | 228 639.00 | 279.00 | 228 918.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 991.00 | 339 143.00 | 224 848.00 | 563 991.00 |