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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 9 642.00 | 2 046.00 | 11 688.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 304.00 | 168.00 | 4 136.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 856.00 | 123 462.00 | 28 394.00 | 151 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 520.00 | 351 363.00 | 251 157.00 | 602 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 662.00 | 484 635.00 | 756 027.00 | 1 240 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | 208.00 | 20 405.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CF Disponibilités | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 149.00 | 208.00 | 164 940.00 | 165 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 811.00 | 484 844.00 | 920 967.00 | 1 405 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 090.00 | 235 790.00 | | 253 090.00 |
DH Report à nouveau | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 562.00 | 77 301.00 | | 80 562.00 |
DL TOTAL (I) | 412 598.00 | 392 035.00 | | 412 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 829.00 | 280 248.00 | | 190 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 130.00 | 95 496.00 | | 80 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 2 134.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 81 315.00 | | 95 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 989.00 | 129 103.00 | | 120 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 195.00 | 3 684.00 | | 9 195.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 7 843.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 369.00 | 599 824.00 | | 508 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 967.00 | 991 859.00 | | 920 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 043.00 | 409 428.00 | | 408 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 1 240 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 471 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 758 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 078.00 | 68 748.00 | 7 190.00 | 423 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 584.00 | 770.00 | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 251.00 | 68 163.00 | 6 420.00 | 413 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VC Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 396.00 | 90 070.00 | 100 326.00 | 190 396.00 |
VI Groupe et associés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
VP Divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 233.00 | 406 907.00 | 100 326.00 | 507 233.00 |