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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 7 299.00 | 1 169.00 | 8 468.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 461.00 | 3 843.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 922.00 | 131 665.00 | 22 256.00 | 153 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 716.00 | 404 938.00 | 214 778.00 | 619 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 703.00 | 544 363.00 | 702 339.00 | 1 246 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757.00 | 208.00 | 26 549.00 | 26 757.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 916.00 | 208.00 | 188 708.00 | 188 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 619.00 | 544 572.00 | 891 047.00 | 1 435 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 653.00 | 253 090.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 211.00 | 80 562.00 | | 76 211.00 |
DL TOTAL (I) | 428 808.00 | 412 598.00 | | 428 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 558.00 | 190 829.00 | | 100 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 951.00 | 80 130.00 | | 122 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | 1 136.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 110.00 | 95 005.00 | | 105 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | 120 989.00 | | 103 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 195.00 | | |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 11 086.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 239.00 | 508 369.00 | | 462 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 047.00 | 920 967.00 | | 891 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 489.00 | 408 043.00 | | 449 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 662.00 | | 20 340.00 | 1 240 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 1 246 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 220.00 | 468 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 777 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 688.00 | | | 471 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 680.00 | | 20 340.00 | 758 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 635.00 | 64 027.00 | 4 299.00 | 484 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 877.00 | 3 220.00 | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 993.00 | 63 150.00 | 1 079.00 | 474 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 326.00 | 87 576.00 | 12 750.00 | 100 326.00 |
VI Groupe et associés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 522.00 | 279.00 | 49 801.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 358.00 | 444 608.00 | 12 750.00 | 457 358.00 |