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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 828.00 | 102 158.00 | 33 670.00 | 135 828.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 421.00 | 102 696.00 | 33 726.00 | 136 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
072 Créances – Autres | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
084 Disponibilités | 238 862.00 | | 238 862.00 | 238 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 863.00 | | 266 863.00 | 266 863.00 |
110 Total général Actif | 403 284.00 | 102 696.00 | 300 588.00 | 403 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 756.00 | 187 077.00 | | 188 756.00 |
230 Autres produits | | 3 488.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 756.00 | 190 565.00 | | 188 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 746.00 | 21 940.00 | | 20 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 173.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 33 314.00 | 34 305.00 | | 33 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 224.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 573.00 | 75 088.00 | | 67 573.00 |
252 Charges sociales | 19 835.00 | 14 719.00 | | 19 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 325.00 | 7 742.00 | | 8 325.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 366.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 770.00 | 155 557.00 | | 152 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 986.00 | 35 007.00 | | 35 986.00 |
280 Produits financiers | 2 066.00 | 1 357.00 | | 2 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | 860.00 | | 951.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 988.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | 2.00 | | 4 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 5 084.00 | | 4 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 817.00 | 31 150.00 | | 28 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 158.00 | | | 142 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |