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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 889.00 | 95 986.00 | 29 903.00 | 125 889.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 482.00 | 96 524.00 | 29 959.00 | 126 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 371.00 | | 268 371.00 | 268 371.00 |
110 Total général Actif | 394 853.00 | 96 524.00 | 298 329.00 | 394 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 139.00 | 188 756.00 | | 188 139.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 939.00 | 188 756.00 | | 192 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 818.00 | 20 746.00 | | 25 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 396.00 | 780.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 39 553.00 | 33 314.00 | | 39 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 668.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 859.00 | 67 573.00 | | 72 859.00 |
252 Charges sociales | 21 948.00 | 19 835.00 | | 21 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | 8 325.00 | | 4 828.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 530.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 458.00 | 152 770.00 | | 165 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 480.00 | 35 986.00 | | 27 480.00 |
280 Produits financiers | 2 293.00 | 2 066.00 | | 2 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 951.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 775.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 4 558.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 853.00 | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 411.00 | 28 817.00 | | 25 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |