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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 405.00 | 110 336.00 | 20 069.00 | 130 405.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 998.00 | 110 873.00 | 20 125.00 | 130 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
110 Total général Actif | 257 950.00 | 110 873.00 | 147 077.00 | 257 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 490.00 | 188 715.00 | | 177 490.00 |
230 Autres produits | 16 756.00 | 5 566.00 | | 16 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 246.00 | 194 282.00 | | 194 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 966.00 | 21 232.00 | | 20 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 32 890.00 | 41 634.00 | | 32 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 244.00 | | 1 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 527.00 | 64 691.00 | | 71 527.00 |
252 Charges sociales | 22 105.00 | 21 856.00 | | 22 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 975.00 | 4 629.00 | | 4 975.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 434.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 294.00 | 155 909.00 | | 154 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 952.00 | 38 373.00 | | 39 952.00 |
280 Produits financiers | | 2 286.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 433.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 516.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 075.00 | | 6 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 922.00 | 34 486.00 | | 33 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |