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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 066.00 | 105 361.00 | 21 705.00 | 127 066.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 659.00 | 105 899.00 | 21 761.00 | 127 659.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
110 Total général Actif | 247 272.00 | 105 899.00 | 141 373.00 | 247 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 715.00 | 221 561.00 | | 188 715.00 |
230 Autres produits | 5 566.00 | 4 800.00 | | 5 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 282.00 | 226 361.00 | | 194 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 232.00 | 27 355.00 | | 21 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | 369.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 41 634.00 | 38 955.00 | | 41 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 648.00 | | 1 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 691.00 | 85 407.00 | | 64 691.00 |
252 Charges sociales | 21 856.00 | 25 763.00 | | 21 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | 4 746.00 | | 4 629.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 36.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 909.00 | 184 279.00 | | 155 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 373.00 | 42 081.00 | | 38 373.00 |
280 Produits financiers | 2 286.00 | 2 699.00 | | 2 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | 262.00 | | 433.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 308.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 973.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 856.00 | | 6 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 486.00 | 36 905.00 | | 34 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |