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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 726.00 | 115 000.00 | 19 726.00 | 134 726.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 319.00 | 115 537.00 | 19 782.00 | 135 319.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 789.00 | | 139 789.00 | 139 789.00 |
110 Total général Actif | 275 107.00 | 115 537.00 | 159 570.00 | 275 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 324.00 | 177 490.00 | | 126 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
230 Autres produits | 6 496.00 | 16 756.00 | | 6 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 339.00 | 194 246.00 | | 193 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 595.00 | 20 966.00 | | 7 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | 196.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 30 210.00 | 32 890.00 | | 30 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 273.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 897.00 | 71 527.00 | | 69 897.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | 22 105.00 | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | 4 975.00 | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 361.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 832.00 | 154 294.00 | | 122 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 506.00 | 39 952.00 | | 70 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 297.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 6 309.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 056.00 | 33 922.00 | | 69 056.00 |