| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 10 977.00 | 1 120.00 | 12 098.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 63 512.00 | 4 504.00 | 59 007.00 | 63 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 1 222.00 | 5 519.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 457.00 | 79 061.00 | 72 395.00 | 151 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 032.00 | 95 766.00 | 187 266.00 | 283 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 637.00 | 24 777.00 | 366 859.00 | 391 637.00 |
CF Disponibilités | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 307.00 | 24 777.00 | 661 529.00 | 686 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 339.00 | 120 543.00 | 848 796.00 | 969 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
DH Report à nouveau | | 123 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | 83 240.00 | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 313 400.00 | 215 196.00 | | 313 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 591.00 | 88 963.00 | | 150 591.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | 18 972.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 395.00 | 368 326.00 | | 535 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 796.00 | 583 522.00 | | 848 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 775.00 | | 1 482 775.00 | 1 482 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 775.00 | | 1 482 775.00 | 1 482 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 713.00 | 9 313.00 | | 16 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 129.00 | 9 313.00 | | 19 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 568.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 568.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | 4 745.00 | | 18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 077.00 | 24 279.00 | | 30 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 304.00 | 1 005 109.00 | | 1 544 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 100.00 | 921 868.00 | | 1 446 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | 83 240.00 | | 98 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 501.00 | 25 631.00 | | 34 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 842.00 | 457 412.00 | 7 430.00 | 464 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 395.00 | 408 655.00 | 73 676.00 | 535 395.00 |