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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 113 938.00 | 36 583.00 | 77 355.00 | 113 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 370.00 | 24 745.00 | 16 625.00 | 41 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 171.00 | 316 360.00 | 91 810.00 | 408 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 007.00 | 401 286.00 | 212 720.00 | 614 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 415.00 | 29 156.00 | 896 259.00 | 925 415.00 |
BZ Autres créances | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
CF Disponibilités | 135 135.00 | | 135 135.00 | 135 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 985.00 | 29 156.00 | 1 289 828.00 | 1 318 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 992.00 | 430 443.00 | 1 502 549.00 | 1 932 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 173.00 | 318 933.00 | | 346 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 77 240.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 417 206.00 | 404 973.00 | | 417 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 730.00 | 124 938.00 | | 83 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 467.00 | 37 756.00 | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 082.00 | 965 454.00 | | 625 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 363.00 | 225 511.00 | | 321 363.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 10 703.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 342.00 | 1 364 364.00 | | 1 085 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 549.00 | 1 769 338.00 | | 1 502 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 040.00 | 86 247.00 | | 315 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 204.00 | 394.00 | | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 837.00 | 85 853.00 | | 291 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 083.00 | 625 083.00 | | 625 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 730.00 | 38 730.00 | 45 000.00 | 83 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 850.00 | 1 183 850.00 | | 1 183 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 780.00 | 1 183 850.00 | 22 930.00 | 1 206 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 343.00 | 1 040 343.00 | 45 000.00 | 1 085 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |