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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 23 203.00 | 394.00 | 23 597.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 113 938.00 | 27 306.00 | 86 631.00 | 113 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 370.00 | 16 792.00 | 24 577.00 | 41 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 008.00 | 247 737.00 | 133 270.00 | 381 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 444.00 | 315 040.00 | 272 404.00 | 587 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 574.00 | 29 156.00 | 806 418.00 | 835 574.00 |
BZ Autres créances | 368 242.00 | | 368 242.00 | 368 242.00 |
CF Disponibilités | 284 951.00 | | 284 951.00 | 284 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 090.00 | 29 156.00 | 1 496 933.00 | 1 526 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 534.00 | 344 196.00 | 1 769 338.00 | 2 113 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 933.00 | 250 796.00 | | 318 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 240.00 | 183 136.00 | | 77 240.00 |
DL TOTAL (I) | 404 973.00 | 442 733.00 | | 404 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 938.00 | 166 755.00 | | 124 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 69 980.00 | | 37 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 454.00 | 524 060.00 | | 965 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 511.00 | 331 288.00 | | 225 511.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 26 885.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 364.00 | 1 118 970.00 | | 1 364 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 338.00 | 1 561 703.00 | | 1 769 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 881.00 | 86 275.00 | 8 117.00 | 236 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 599.00 | 605.00 | | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 283.00 | 85 670.00 | 8 117.00 | 214 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 798.00 | 1 358.00 | | 27 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 798.00 | 1 358.00 | | 27 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 798.00 | 1 358.00 | | 27 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 455.00 | 965 455.00 | | 965 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 939.00 | 42 014.00 | 82 925.00 | 124 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 539.00 | 1 221 539.00 | | 1 221 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 069.00 | 1 221 539.00 | 23 530.00 | 1 245 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 364.00 | 1 281 440.00 | 82 925.00 | 1 364 364.00 |