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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 113 938.00 | 18 029.00 | 95 908.00 | 113 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 370.00 | 8 840.00 | 32 530.00 | 41 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 903.00 | 187 413.00 | 148 490.00 | 335 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 740.00 | 236 881.00 | 303 859.00 | 540 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 777.00 | 27 797.00 | 841 980.00 | 869 777.00 |
BZ Autres créances | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CF Disponibilités | 277 083.00 | | 277 083.00 | 277 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 642.00 | 27 797.00 | 1 257 844.00 | 1 285 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 383.00 | 264 679.00 | 1 561 703.00 | 1 826 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 796.00 | 304 600.00 | | 250 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 136.00 | -53 803.00 | | 183 136.00 |
DL TOTAL (I) | 442 733.00 | 259 596.00 | | 442 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 755.00 | 193 541.00 | | 166 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 980.00 | 129 980.00 | | 69 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 060.00 | 317 007.00 | | 524 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 288.00 | 298 470.00 | | 331 288.00 |
EA Autres dettes | 26 885.00 | 27 018.00 | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 970.00 | 966 017.00 | | 1 118 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 703.00 | 1 225 614.00 | | 1 561 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 883.00 | 915.00 | | 26 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 883.00 | 915.00 | | 26 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 883.00 | 915.00 | | 26 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 060.00 | 524 060.00 | | 524 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 756.00 | 42 209.00 | 124 547.00 | 166 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 489.00 | 1 008 559.00 | 22 930.00 | 1 031 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 970.00 | 994 423.00 | 124 547.00 | 1 118 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |