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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 113 938.00 | 45 860.00 | 68 078.00 | 113 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 577.00 | 32 949.00 | 13 628.00 | 46 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 449.00 | 368 218.00 | 48 231.00 | 416 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 491.00 | 470 624.00 | 156 867.00 | 627 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 935.00 | | 394 935.00 | 394 935.00 |
BZ Autres créances | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
CF Disponibilités | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 160.00 | | 878 160.00 | 878 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 651.00 | 470 624.00 | 1 035 027.00 | 1 505 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 407.00 | 346 174.00 | | 353 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 641.00 | 62 233.00 | | 77 641.00 |
DL TOTAL (I) | 439 848.00 | 417 207.00 | | 439 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 374.00 | 83 730.00 | | 45 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 463.00 | 54 467.00 | | 263 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | 625 083.00 | | 41 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 258.00 | 321 363.00 | | 245 258.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 179.00 | 1 085 343.00 | | 595 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 027.00 | 1 502 550.00 | | 1 035 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 287.00 | 69 346.00 | 9.00 | 401 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 689.00 | 69 346.00 | 9.00 | 377 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 258.00 | 245 258.00 | | 245 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 374.00 | 30 374.00 | 15 000.00 | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 900.00 | 804 900.00 | | 804 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 830.00 | 804 900.00 | 22 930.00 | 827 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 179.00 | 580 179.00 | 15 000.00 | 595 179.00 |