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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 393.00 | 1 396.00 | 308 997.00 | 310 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 10 477.00 | 6 427.00 | 16 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 179.00 | 11 873.00 | 318 306.00 | 330 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
110 Total général Actif | 488 709.00 | 11 873.00 | 476 835.00 | 488 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |