| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 761.00 | 46 037.00 | 10 724.00 | 56 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 081.00 | 2 084.00 | 316 996.00 | 319 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 256.00 | 63 226.00 | 159 029.00 | 222 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 981.00 | | 532 981.00 | 532 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 080.00 | 111 349.00 | 1 556 731.00 | 1 668 080.00 |
BZ Autres créances | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
CF Disponibilités | 486 974.00 | | 486 974.00 | 486 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 775.00 | | 695 775.00 | 695 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 855.00 | 111 349.00 | 2 252 506.00 | 2 363 855.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 696.00 | | | 467 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 736.00 | | | 1 224 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 164.00 | | | 873 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 770.00 | | | 1 027 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 506.00 | | | 2 252 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 086.00 | | | 385 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 909.00 | | 939 879.00 | 1 624 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 707.00 | 1 069 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 707.00 | 1 668 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 066.00 | | 10 777.00 | 365 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 419.00 | | 84 838.00 | 137 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 425.00 | | 844 264.00 | 1 122 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 015.00 | 22 335.00 | | 89 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 281.00 | 4 841.00 | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 17 493.00 | | 45 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 981.00 | | 532 981.00 | 532 981.00 |
UX Autres créances clients | 177 225.00 | 177 225.00 | | 177 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 164.00 | 230 481.00 | 642 566.00 | 873 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 781.00 | 208 800.00 | 532 981.00 | 741 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 770.00 | 385 087.00 | 642 566.00 | 1 027 770.00 |