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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 8 283.00 | 31 656.00 | 39 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 081.00 | 702.00 | 318 378.00 | 319 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 456.00 | 29 003.00 | 16 453.00 | 45 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 095.00 | | 506 095.00 | 506 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 562.00 | 37 988.00 | 902 573.00 | 940 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 696.00 | | 231 696.00 | 231 696.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 470.00 | | 315 470.00 | 315 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 033.00 | 37 988.00 | 1 218 044.00 | 1 256 033.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 341.00 | | | 259 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
DL TOTAL (I) | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 509.00 | | | 718 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 855.00 | | | 854 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 044.00 | | | 1 218 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 340.00 | | | 271 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 064.00 | | 590 381.00 | 354 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 536 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 940 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 45 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 477.00 | | 46 544.00 | 312 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | | 7 752.00 | 38 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 536 085.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 501.00 | 17 488.00 | 1 000.00 | 21 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 7 582.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | 9 906.00 | 1 000.00 | 20 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 095.00 | | 506 095.00 | 506 095.00 |
UX Autres créances clients | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 509.00 | 134 994.00 | 473 969.00 | 718 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 587.00 | | | 642 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
VP Divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 539.00 | 260 443.00 | 506 095.00 | 766 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 855.00 | 271 340.00 | 473 969.00 | 854 855.00 |