| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 985.00 | 29 420.00 | 16 564.00 | 45 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 081.00 | 2 084.00 | 316 996.00 | 319 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 30 503.00 | 72 720.00 | 103 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 245.00 | | 997 245.00 | 997 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 325.00 | 62 008.00 | 1 473 316.00 | 1 535 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
CF Disponibilités | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 028.00 | | 305 028.00 | 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 354.00 | 62 008.00 | 1 778 345.00 | 1 840 354.00 |
CU Autres participations | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 479 863.00 | | | 479 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
DL TOTAL (I) | 674 620.00 | | | 674 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 167.00 | | | 934 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 724.00 | | | 1 103 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 345.00 | | | 1 778 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 918.00 | | | 365 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 405.00 | | 356 871.00 | 1 199 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 951.00 | 1 535 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 951.00 | 103 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 546.00 | | 2 520.00 | 362 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | 39 854.00 | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 539.00 | | 314 496.00 | 752 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 210.00 | 22 750.00 | 20 951.00 | 60 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 793.00 | 11 712.00 | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 11 037.00 | 20 951.00 | 40 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 245.00 | | 997 245.00 | 997 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 168.00 | 196 362.00 | 697 171.00 | 934 168.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 677.00 | 257 432.00 | 997 245.00 | 1 254 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 725.00 | 365 919.00 | 697 171.00 | 1 103 725.00 |