| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 985.00 | 41 196.00 | 4 788.00 | 45 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 081.00 | 2 084.00 | 316 996.00 | 319 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 418.00 | 45 733.00 | 91 685.00 | 137 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 634.00 | | 1 052 634.00 | 1 052 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 909.00 | 89 014.00 | 1 535 894.00 | 1 624 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
CF Disponibilités | 195 907.00 | | 195 907.00 | 195 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 105.00 | | 442 105.00 | 442 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 015.00 | 89 014.00 | 1 978 000.00 | 2 067 015.00 |
CU Autres participations | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 419.00 | | | 207 419.00 |
DL TOTAL (I) | 847 040.00 | | | 847 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 575.00 | | | 960 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 960.00 | | | 1 130 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 981.00 | | | 364 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 325.00 | | 89 584.00 | 1 535 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 066.00 | | | 365 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 224.00 | | 34 195.00 | 103 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 035.00 | | 55 389.00 | 1 067 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 009.00 | 27 006.00 | 89 015.00 | 62 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | 11 776.00 | 43 281.00 | 31 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 503.00 | 15 230.00 | 45 733.00 | 30 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 635.00 | | 1 052 635.00 | 1 052 635.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 576.00 | 194 598.00 | 751 311.00 | 960 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VP Divers | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 832.00 | 246 198.00 | 1 052 635.00 | 1 298 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 960.00 | 364 982.00 | 751 311.00 | 1 130 960.00 |