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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 503.00 | 12 462.00 | 2 041.00 | 14 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 783.00 | 36 514.00 | 8 269.00 | 44 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 791.00 | 137 801.00 | 723 990.00 | 861 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 775.00 | 203 742.00 | 743 033.00 | 946 775.00 |
BT Marchandises | 2 217 786.00 | 75 708.00 | 2 142 078.00 | 2 217 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 027.00 | 100 089.00 | 3 530 938.00 | 3 631 027.00 |
BZ Autres créances | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
CF Disponibilités | 625 249.00 | | 625 249.00 | 625 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 673.00 | 175 797.00 | 6 829 876.00 | 7 005 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 913.00 | 379 539.00 | 7 577 374.00 | 7 956 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 900 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 628.00 | 23 999.00 | | 52 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 738.00 | 657 258.00 | | 981 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 366.00 | 2 241 257.00 | | 2 894 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 309.00 | 338 307.00 | | 177 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 486.00 | 4 461.00 | | 1 224 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 774.00 | 592 470.00 | | 591 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 027.00 | 1 016 256.00 | | 1 112 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 879.00 | 295 238.00 | | 443 879.00 |
EA Autres dettes | 1 131 843.00 | 1 034 136.00 | | 1 131 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 009.00 | 2 953 194.00 | | 4 504 009.00 |
ED (V) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 374.00 | 5 532 758.00 | | 7 577 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 098 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 489 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 408.00 | 275.00 | | 127 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 408.00 | 155 975.00 | | 127 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 292.00 | -155 975.00 | | 28 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 219.00 | 333 801.00 | | 493 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 737 197.00 | 13 074 518.00 | | 13 737 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 459.00 | 12 417 260.00 | | 12 755 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 738.00 | 657 258.00 | | 981 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 122.00 | 72 620.00 | | 131 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | 68 377.00 | | 105 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 307.00 | 18 605.00 | 179 603.00 | 338 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 412.00 | 47 091.00 | 46 795.00 | 75 412.00 |
6T Sur comptes clients | 73 557.00 | 29 336.00 | 2 804.00 | 73 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 969.00 | 76 427.00 | 49 599.00 | 148 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 276.00 | 95 032.00 | 229 202.00 | 487 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 843.00 | 1 131 843.00 | | 1 131 843.00 |
VI Groupe et associés | 591 774.00 | 11 774.00 | | 591 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 258.00 | 4 088 258.00 | | 4 088 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 009.00 | 2 979 279.00 | 944 730.00 | 4 504 009.00 |