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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 636.00 | 112 871.00 | 27 765.00 | 140 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 857.00 | 584 676.00 | 326 181.00 | 910 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 823.00 | 731 609.00 | 363 213.00 | 1 094 823.00 |
BT Marchandises | 6 594 353.00 | 236 512.00 | 6 357 841.00 | 6 594 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 565.00 | | 933 565.00 | 933 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 853.00 | 21 378.00 | 5 431 476.00 | 5 452 853.00 |
BZ Autres créances | 1 676 269.00 | | 1 676 269.00 | 1 676 269.00 |
CF Disponibilités | 4 063 997.00 | | 4 063 997.00 | 4 063 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 646.00 | 257 890.00 | 18 545 756.00 | 18 803 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 898 469.00 | 989 499.00 | 18 908 970.00 | 19 898 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 000.00 | 3 900 000.00 | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 639.00 | 158 166.00 | | 138 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 464.00 | 1 680 473.00 | | 3 078 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 577 103.00 | 6 398 639.00 | | 8 577 103.00 |
DP Provisions pour risques | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 150.00 | 2 308 921.00 | | 3 419 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 786.00 | 586 844.00 | | 586 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 078.00 | 2 376 079.00 | | 3 647 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 362.00 | 586 075.00 | | 2 402 362.00 |
EA Autres dettes | 89 181.00 | 2 024 777.00 | | 89 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 144 558.00 | 7 896 297.00 | | 10 144 558.00 |
ED (V) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 970.00 | 14 473 412.00 | | 18 908 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 760 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 285 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 391 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 055 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 941.00 | |
GE Autres charges | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 083 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 894.00 | | | -31 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 761.00 | 686 367.00 | | 1 171 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 403 776.00 | 18 095 538.00 | | 24 403 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 325 312.00 | 16 415 064.00 | | 21 325 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 464.00 | 1 680 473.00 | | 3 078 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 419 150.00 | 863 968.00 | 2 141 344.00 | 3 419 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 078.00 | 3 647 078.00 | | 3 647 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402 362.00 | 2 402 362.00 | | 2 402 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 513.00 | 5 423 513.00 | | 5 423 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676 269.00 | 1 676 269.00 | | 1 676 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VI Groupe et associés | 586 786.00 | 6 786.00 | | 586 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 565.00 | 933 565.00 | | 933 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071 955.00 | 8 062 687.00 | 9 268.00 | 8 071 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 558.00 | 7 009 376.00 | 2 141 344.00 | 10 144 558.00 |