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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 460.00 | 78 027.00 | 22 433.00 | 100 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 376.00 | 412 837.00 | 483 540.00 | 896 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 630.00 | 524 925.00 | 514 705.00 | 1 039 630.00 |
BT Marchandises | 4 979 916.00 | 87 977.00 | 4 891 939.00 | 4 979 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 305.00 | | 262 305.00 | 262 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 749.00 | 24 892.00 | 3 623 856.00 | 3 648 749.00 |
BZ Autres créances | 238 944.00 | | 238 944.00 | 238 944.00 |
CF Disponibilités | 935 469.00 | | 935 469.00 | 935 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 816.00 | 112 869.00 | 10 032 947.00 | 10 145 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 900.00 | 637 794.00 | 10 551 105.00 | 11 188 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 000.00 | 2 400 000.00 | | 3 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 789.00 | 62 947.00 | | 158 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 502.00 | 1 268 761.00 | | 1 362 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 291.00 | 4 391 708.00 | | 5 331 291.00 |
DP Provisions pour risques | 218 513.00 | 192 505.00 | | 218 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 513.00 | 192 505.00 | | 218 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 819.00 | 1 275 796.00 | | 878 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 483.00 | 588 937.00 | | 685 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 638.00 | 2 097 156.00 | | 1 489 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 559.00 | 399 413.00 | | 422 559.00 |
EA Autres dettes | 1 458 901.00 | 1 161 594.00 | | 1 458 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 762.00 | 5 522 896.00 | | 4 993 762.00 |
ED (V) | 7 540.00 | 756.00 | | 7 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 105.00 | 10 107 866.00 | | 10 551 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 457 956.00 | 2 428 634.00 | 16 886 590.00 | 14 457 956.00 |
FG Production vendue services | 496 303.00 | | 496 303.00 | 496 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 954 259.00 | 2 428 634.00 | 17 382 893.00 | 14 954 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 503 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 644 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 498 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 1 875.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 875.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -1 875.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 165.00 | 569 901.00 | | 594 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 503 400.00 | 16 493 199.00 | | 17 503 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 898.00 | 15 224 437.00 | | 16 140 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 502.00 | 1 268 761.00 | | 1 362 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 674.00 | | | 284 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 588.00 | 103 024.00 | 2 687.00 | 424 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 684.00 | 413.00 | | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 939.00 | 102 612.00 | 2 687.00 | 390 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 402.00 | 465 175.00 | 418 227.00 | 883 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 639.00 | 1 489 639.00 | | 1 489 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 521.00 | 1 474 521.00 | | 1 474 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 749.00 | 3 648 749.00 | | 3 648 749.00 |
VI Groupe et associés | 588 115.00 | 8 115.00 | | 588 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 559.00 | 422 559.00 | | 422 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 731.00 | 4 149 998.00 | 8 733.00 | 4 158 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 236.00 | 3 860 009.00 | 418 227.00 | 4 858 236.00 |