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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 636.00 | 90 745.00 | 49 891.00 | 140 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 109.00 | 501 447.00 | 395 663.00 | 897 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 075.00 | 626 253.00 | 454 821.00 | 1 081 075.00 |
BT Marchandises | 5 243 380.00 | 167 160.00 | 5 076 220.00 | 5 243 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 835.00 | | 435 835.00 | 435 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 959.00 | 24 889.00 | 4 309 071.00 | 4 333 959.00 |
BZ Autres créances | 278 380.00 | | 278 380.00 | 278 380.00 |
CF Disponibilités | 3 827 451.00 | | 3 827 451.00 | 3 827 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 206 880.00 | 192 049.00 | 14 014 831.00 | 14 206 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 714.00 | 818 302.00 | 14 473 412.00 | 15 291 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 166.00 | 158 789.00 | | 158 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 473.00 | 1 362 502.00 | | 1 680 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 639.00 | 5 331 291.00 | | 6 398 639.00 |
DP Provisions pour risques | 178 475.00 | 218 513.00 | | 178 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 475.00 | 218 513.00 | | 178 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 921.00 | 878 819.00 | | 2 308 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 844.00 | 685 483.00 | | 586 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 079.00 | 1 489 639.00 | | 2 376 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 075.00 | 422 559.00 | | 586 075.00 |
EA Autres dettes | 2 024 777.00 | 1 458 981.00 | | 2 024 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 297.00 | 4 993 762.00 | | 7 896 297.00 |
ED (V) | | 7 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 473 412.00 | 10 551 106.00 | | 14 473 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 572 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 973 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 612 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 367.00 | 594 165.00 | | 686 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095 538.00 | 17 503 400.00 | | 18 095 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415 064.00 | 16 140 898.00 | | 16 415 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 473.00 | 1 362 502.00 | | 1 680 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 926.00 | 101 327.00 | | 524 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 864.00 | 101 328.00 | | 490 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 921.00 | 333 921.00 | 1 975 000.00 | 2 308 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 079.00 | 2 376 079.00 | | 2 376 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 075.00 | 586 075.00 | | 586 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 777.00 | 2 024 777.00 | | 2 024 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 333 959.00 | 4 333 959.00 | | 4 333 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278 380.00 | 278 380.00 | | 278 380.00 |
VI Groupe et associés | 586 844.00 | 6 844.00 | | 586 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 442.00 | 5 048 174.00 | 9 268.00 | 5 057 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 697.00 | 5 327 697.00 | 1 975 000.00 | 7 882 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |