| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 15 387.00 | 1 710.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 558.00 | 51 826.00 | 36 732.00 | 88 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 597.00 | 230 620.00 | 658 977.00 | 889 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 950.00 | 314 798.00 | 706 152.00 | 1 020 950.00 |
BT Marchandises | 3 020 662.00 | 60 108.00 | 2 960 554.00 | 3 020 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 587.00 | | 373 587.00 | 373 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 926.00 | 34 915.00 | 3 478 011.00 | 3 512 926.00 |
BZ Autres créances | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
CF Disponibilités | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 677.00 | 95 023.00 | 7 288 654.00 | 7 383 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 051.00 | 409 821.00 | 8 032 230.00 | 8 442 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 497.00 | 52 628.00 | | 43 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 450.00 | 981 738.00 | | 1 079 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 947.00 | 2 894 366.00 | | 3 482 947.00 |
DP Provisions pour risques | 198 728.00 | 177 309.00 | | 198 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 728.00 | 177 309.00 | | 198 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 313.00 | 1 224 486.00 | | 951 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 948.00 | 591 774.00 | | 791 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 985.00 | 1 112 027.00 | | 1 194 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 458.00 | 443 879.00 | | 325 458.00 |
EA Autres dettes | 1 079 476.00 | 1 131 843.00 | | 1 079 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 180.00 | 4 504 009.00 | | 4 343 180.00 |
ED (V) | 7 375.00 | 1 690.00 | | 7 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 230.00 | 7 577 374.00 | | 8 032 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 948.00 | | | 791 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 716 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 437 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 153 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 554 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 424.00 | |
GE Autres charges | | | 73 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 127 408.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 127 408.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | 28 292.00 | | -3 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 738.00 | 493 219.00 | | 516 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 033.00 | 13 737 197.00 | | 14 353 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 273 583.00 | 12 755 459.00 | | 13 273 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 450.00 | 981 738.00 | | 1 079 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 742.00 | 111 056.00 | | 203 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 778.00 | 111 056.00 | | 186 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 309.00 | 37 424.00 | 16 005.00 | 177 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 708.00 | 31 805.00 | 47 405.00 | 75 708.00 |
6T Sur comptes clients | 100 089.00 | 41 190.00 | 106 364.00 | 100 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 797.00 | 175 797.00 | 175 797.00 | 175 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 106.00 | 213 221.00 | 191 802.00 | 353 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 313.00 | 281 113.00 | 670 200.00 | 951 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 985.00 | 1 194 985.00 | | 1 194 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 217.00 | 1 060 217.00 | | 1 060 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 321.00 | | | 3 498 321.00 |
VI Groupe et associés | 791 948.00 | 11 948.00 | | 791 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VP Divers | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 322.00 | 4 070 322.00 | | 4 070 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 922.00 | 2 873 722.00 | 670 200.00 | 4 323 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |