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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 153.00 | 496.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 50 597.00 | 310.00 | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 641.00 | 253 771.00 | 3 870.00 | 257 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 270.00 | 253 771.00 | 171 500.00 | 425 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 181.00 | | | 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 992.00 | | 649.00 | 256 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 649.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 168.00 | 603.00 | | 253 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 460.00 | 450.00 | | 251 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165.00 | 14 150.00 | 15.00 | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 453.00 | | | 26 453.00 |