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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 641.00 | 254 577.00 | 3 064.00 | 257 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 967.00 | | 136 967.00 | 136 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 608.00 | 254 577.00 | 140 031.00 | 394 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DH Report à nouveau | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 181.00 | | | 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
FM Production stockée | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 042.00 | 18 027.00 | 15.00 | 18 042.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |