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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 315.00 | 334.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 641.00 | 254 243.00 | 3 398.00 | 257 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 396.00 | 254 243.00 | 145 153.00 | 399 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 181.00 | | | 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 771.00 | 472.00 | | 253 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 162.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 910.00 | 310.00 | | 251 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 817.00 | 15.00 | 18 832.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 620.00 | | | 23 620.00 |