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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 641.00 | 254 577.00 | 3 064.00 | 257 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 243.00 | 254 577.00 | 157 666.00 | 412 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
DH Report à nouveau | -19 393.00 | | | -19 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 181.00 | | | 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 096.00 | | | 153 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 243.00 | 162.00 | | 254 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 162.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 529.00 | 28 514.00 | 15.00 | 28 529.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 650.00 | | | 29 650.00 |