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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 680.00 | 254 577.00 | 3 103.00 | 257 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 531.00 | 254 577.00 | 92 954.00 | 347 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 181.00 | | | 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 082.00 | | | -23 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 680.00 | | | 257 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262.00 | 2 247.00 | 15.00 | 2 262.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 354.00 | | | 22 354.00 |