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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CF Disponibilités | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 899.00 | 300 000.00 | 1 343 899.00 | 1 643 899.00 |
CU Autres participations | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 750 230.00 | 689 576.00 | | 750 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 663.00 | 60 654.00 | | 41 663.00 |
DK Provisions réglementées | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 823 245.00 | 781 582.00 | | 823 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 610.00 | 199 976.00 | | 162 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 682.00 | 322 579.00 | | 321 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 800.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | 21 388.00 | | 34 892.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 654.00 | 547 513.00 | | 520 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 899.00 | 1 329 094.00 | | 1 343 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 5 948.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 5 948.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 5 948.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 10 388.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 239.00 | 238 977.00 | | 220 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 576.00 | 178 323.00 | | 178 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 663.00 | 60 654.00 | | 41 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 610.00 | 38 800.00 | 123 810.00 | 162 610.00 |
VI Groupe et associés | 321 682.00 | 321 682.00 | | 321 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 654.00 | 396 844.00 | 123 810.00 | 520 654.00 |