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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 699.00 | | 243 699.00 | 243 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 302.00 | 300 000.00 | 1 407 302.00 | 1 707 302.00 |
CU Autres participations | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 10 000.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 820.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 970 517.00 | 960 452.00 | | 970 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | 29 470.00 | | -3 794.00 |
DK Provisions réglementées | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 997 055.00 | 1 021 274.00 | | 997 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 365.00 | 317 023.00 | | 347 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 820.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | 34 741.00 | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 247.00 | 352 584.00 | | 410 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 302.00 | 1 373 858.00 | | 1 407 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | 9 388.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 564.00 | 217 314.00 | | 178 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 358.00 | 187 844.00 | | 182 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | 29 470.00 | | -3 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 247.00 | 410 247.00 | | 410 247.00 |