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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 201 216.00 | | 201 216.00 | 201 216.00 |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 597.00 | | 226 597.00 | 226 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 200.00 | 300 000.00 | 1 390 200.00 | 1 690 200.00 |
CU Autres participations | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 791 893.00 | 750 230.00 | | 791 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 970.00 | 41 663.00 | | 100 970.00 |
DK Provisions réglementées | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 924 214.00 | 823 245.00 | | 924 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 910.00 | 162 610.00 | | 123 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 197.00 | 321 682.00 | | 317 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 700.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 389.00 | 34 892.00 | | 23 389.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 986.00 | 520 654.00 | | 465 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 200.00 | 1 343 899.00 | | 1 390 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 7 186.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 170.00 | 220 239.00 | | 283 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 200.00 | 178 576.00 | | 182 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 970.00 | 41 663.00 | | 100 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 910.00 | 40 153.00 | 83 757.00 | 123 910.00 |
VI Groupe et associés | 317 197.00 | 317 197.00 | | 317 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 986.00 | 382 229.00 | 83 757.00 | 465 986.00 |